Приветствую всех, Друзья!
В этот раз решил поделиться своим методом анализа криптопроекта.
Не судите строго!
Анализ криптопроекта.
1. Идея криптопроекта:
Переходим на официальный сайт, ищем информацию о идеи проекта (Whitepaper).
Также ищем Github (огромный плюс, если код открытый) проекта, смотрим количество и активность разработчиков.
Задаем себе вопрос, есть ли что-то уникальное в данном проекте или это очередной проект с конвейера?
2. Команда:
Оцениваем команду, огромный плюс, если она не анонимная и есть информация о опыте и предыдущих проектах (Linkedin).
3. Фонды:
Оцениваем наличие фондов, которые инвестировали в проект. После ищем в таблице с фондами и определяем тир.
В идеале проверить действительно-ли фонд инвестировал в данный проект (найти этот проект в портфолио на официальном сайте фонда или упоминание об этом проекте, где либо).
4. Токеномика:
Оцениваем токеномику данного проекта.
Пытаемся определить потенциал роста.
1. Смотрим на капитализацию (в идеале до 1 миллиона долларов) данного проекта и капитализацию конкурентов/похожих проектов.
Отвечаем на вопросы:
Проекту есть куда расти?
Насколько изменится цена токена, если капитализация будет, как у конкурентов?
Если потенциал роста маленький, стоит ли покупать токен, чтобы заработать ~ 5-20% при высоком риске?
Если потенциал роста хороший, идём дальше по списку!
2. Смотрим на распределение токена и вестинг (блокировка).
Отвечаем на вопросы:
Какое количество токенов идёт команде (в идеале до 15% с блокировкой на 12 месяцев и более), больших инвесторов и т.д? Много или терпимо?
Если много, то есть ли постепенная разблокировка токенов? Или большинство токенов сразу будет доступно для продажи?
Если есть постепенная разблокировка токенов и команда, большие инвесторы не смогут обрушить цену, то идём дальше!
Хорошие показатели: Team - до 15% (блокировка на 12 месяцев и более), Public sale - 1-3%, Advisors - до 10% (чем больше, тем лучше). Желательно, чтобы разница в цене Presale и Public sale была не больше x5.
Сборы на IDO выше 10 миллионов долларов, очень рискованные (до 5 миллионов долларов, хороший показатель).
Рискованно покупать токен, если он сделал на листинге x100, нужно смотреть капитализацию, есть ли ещё куда расти.
3. Смотрим является ли токен инфляционным или дефляционным.
Если токен дефляционный - отлично!
Если инфляционный - смотрим есть-ли механики дефляции (сжигание) и пытаемся понять насколько инфляция будет негативно влиять на цену.
4. Смотрим на применяемость токена.
Отвечаем на вопросы:
Даёт ли держание токена, какое либо преимущество/возможность дополнительного заработка?
Если ответ - да, будут-ли эти преимущества побуждать других инвесторов покупать данный токен?
Если ответ - нет, то возможно применяемость будет в будущем и инвесторы сейчас делают ставку на ожидание?
5. Если токен уже торгуется - проверяем контракт на обозревателе блоков (BSCScan, EtherScan).
Убеждаемся, что нет нескольких кошельков с большим количеством токенов (от 8%), которые могут обрушить цену.
5. Социальные сети (Twitter, Telegram, Discord):
Оцениваем социальные сети.
Подписчики реальные люди или боты?
Насколько активная аудитория?
Смотрим оценку Twitter (Coinsguru). Оценка выше 95 - хороший показатель.
Оцениваем насколько активные админы/поддержка в чате.
6. Документация:
Оцениваем документацию/whitepaper проекта.
Полезные ссылки:
1. https://coinmarketcap.com/ru/
2. https://coincheckup.com/
3. https://chainlist.org/
4. https://poocoin.app/
5. https://www.dextools.io/
6. https://cryptorank.io/ru
7. https://icodrops.com/
8. https://coinsguru.io/
9. https://coinmarketcal.com/en/
10. https://messari.io/
Таблица с фондами - https://mega.nz/folder/ZTUXwSYA#6X5OoKWje-y_SeqGLGWJQA
Искренне надеюсь, что принёс пользу сообществу.
Благодарю за внимание!
В этот раз решил поделиться своим методом анализа криптопроекта.
Не судите строго!
Анализ криптопроекта.
1. Идея криптопроекта:
Переходим на официальный сайт, ищем информацию о идеи проекта (Whitepaper).
Также ищем Github (огромный плюс, если код открытый) проекта, смотрим количество и активность разработчиков.
Задаем себе вопрос, есть ли что-то уникальное в данном проекте или это очередной проект с конвейера?
2. Команда:
Оцениваем команду, огромный плюс, если она не анонимная и есть информация о опыте и предыдущих проектах (Linkedin).
3. Фонды:
Оцениваем наличие фондов, которые инвестировали в проект. После ищем в таблице с фондами и определяем тир.
В идеале проверить действительно-ли фонд инвестировал в данный проект (найти этот проект в портфолио на официальном сайте фонда или упоминание об этом проекте, где либо).
4. Токеномика:
Оцениваем токеномику данного проекта.
Пытаемся определить потенциал роста.
1. Смотрим на капитализацию (в идеале до 1 миллиона долларов) данного проекта и капитализацию конкурентов/похожих проектов.
Отвечаем на вопросы:
Проекту есть куда расти?
Насколько изменится цена токена, если капитализация будет, как у конкурентов?
Если потенциал роста маленький, стоит ли покупать токен, чтобы заработать ~ 5-20% при высоком риске?
Если потенциал роста хороший, идём дальше по списку!
2. Смотрим на распределение токена и вестинг (блокировка).
Отвечаем на вопросы:
Какое количество токенов идёт команде (в идеале до 15% с блокировкой на 12 месяцев и более), больших инвесторов и т.д? Много или терпимо?
Если много, то есть ли постепенная разблокировка токенов? Или большинство токенов сразу будет доступно для продажи?
Если есть постепенная разблокировка токенов и команда, большие инвесторы не смогут обрушить цену, то идём дальше!
Хорошие показатели: Team - до 15% (блокировка на 12 месяцев и более), Public sale - 1-3%, Advisors - до 10% (чем больше, тем лучше). Желательно, чтобы разница в цене Presale и Public sale была не больше x5.
Сборы на IDO выше 10 миллионов долларов, очень рискованные (до 5 миллионов долларов, хороший показатель).
Рискованно покупать токен, если он сделал на листинге x100, нужно смотреть капитализацию, есть ли ещё куда расти.
3. Смотрим является ли токен инфляционным или дефляционным.
Если токен дефляционный - отлично!
Если инфляционный - смотрим есть-ли механики дефляции (сжигание) и пытаемся понять насколько инфляция будет негативно влиять на цену.
4. Смотрим на применяемость токена.
Отвечаем на вопросы:
Даёт ли держание токена, какое либо преимущество/возможность дополнительного заработка?
Если ответ - да, будут-ли эти преимущества побуждать других инвесторов покупать данный токен?
Если ответ - нет, то возможно применяемость будет в будущем и инвесторы сейчас делают ставку на ожидание?
5. Если токен уже торгуется - проверяем контракт на обозревателе блоков (BSCScan, EtherScan).
Убеждаемся, что нет нескольких кошельков с большим количеством токенов (от 8%), которые могут обрушить цену.
5. Социальные сети (Twitter, Telegram, Discord):
Оцениваем социальные сети.
Подписчики реальные люди или боты?
Насколько активная аудитория?
Смотрим оценку Twitter (Coinsguru). Оценка выше 95 - хороший показатель.
Оцениваем насколько активные админы/поддержка в чате.
6. Документация:
Оцениваем документацию/whitepaper проекта.
Полезные ссылки:
1. https://coinmarketcap.com/ru/
2. https://coincheckup.com/
3. https://chainlist.org/
4. https://poocoin.app/
5. https://www.dextools.io/
6. https://cryptorank.io/ru
7. https://icodrops.com/
8. https://coinsguru.io/
9. https://coinmarketcal.com/en/
10. https://messari.io/
Таблица с фондами - https://mega.nz/folder/ZTUXwSYA#6X5OoKWje-y_SeqGLGWJQA
Искренне надеюсь, что принёс пользу сообществу.
Благодарю за внимание!